CWG Markets: 美元上涨日元创新低 美债收益率触及高位

2021年09月27号

本周经济数据和风险事件相对较多,可谓是一个超级周,数据方面,将会迎来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据;事件方面,将迎来德国大选后续影响、日本大选、美联储主席鲍威尔等多位美联储官员讲话、欧洲央行行长拉加德等多位欧洲央行官员讲话、英国央行央行贝利讲话以及美国财长耶伦的讲话。

CWG专家内参2021年9月27日(周一):

前日公布数据及消息:

美国约翰斯·霍普金斯大学于北京时间9月26日统计的数据显示,美国新冠肺炎确诊病例已超过4289万例,达到 42892195例;死亡病例数超过68.7万例,达到687655例。

美国总统拜登、美国众议院议长佩洛西和美国参议院多数党领袖舒默讨论了基础设施协议的工作。

鲍威尔率美联储高官倾听民意,发现疫情对经济冲击较数据悲观。

美国总统拜登:已经与众议院议长佩洛西通话,谈及经济日程。

美国克利夫兰联储主席梅斯特:支持美联储11月份缩债,2022年上半年完成。预计将在2022年底前满足加息条件,美国2021年底失业率约为4.75%,2022年底为4%。预计美国2021年GDP增速为3.75%-4%。

美国堪萨斯城联储主席乔治:美国已经满足FOMC取得进一步实质性进展的标准。资产购买的影响让评估加息任务变得复杂化。

美国天然气期货价格上涨,对库存紧张的担忧持续存在;由于液化天然气出口反弹,但产量仍然低迷,而且人们对冬季前天然气库存处于低位表示担忧,美国天然气价格上涨。

 

市场波动:

美元指数上涨0.18%,收盘至93.27附近,本周上涨约0.05%;美国10年期国债收益率上涨2.8个基点至1.46%,周四则跃升了13个基点,因为投资者对于美联储加息的预期增强。

欧元下跌0.16%,收盘至1.1720附近,之前未能突破1.1750美元附近的关键阻力位;投机和期权买盘令汇率跌至1.1701低点的跌势放缓;欧元一周累计下跌0.04%。

英镑下跌0.30%,收盘至1.3679附近,交易员注意力转向英国央行行长Andrew Bailey下周的讲话;在1.3600美元上方有双底支撑;汇率周跌幅为0.45%。

美日上涨0.35%,收盘至110.72附近,盘中触及110.79左右,为8月11日来最高水平;全周累计来看,日元在G-10货币中表现最弱,美元兑日元上涨0.72%;欧洲交易员表示,111.00日元附近预计有对冲卖盘,但如果对冲成本上升,则可能面临风险。

现货黄金涨幅收窄,收于1750美元关口附近,交易员消化美联储的政策指引,基准10年期美债收益率升至盘中高点,削弱了对黄金的需求。COMEX 12月黄金期货收涨0.1%,报1751.70美元/盎司。 

美油本周上涨2.8%,连续第五周上涨,根据数据分析公司Kayrros的数据,全球陆上原油库存上周减少了近2100万桶,其中以中国为首,而美国库存接近三年低点。WTI 11月原油期货收涨0.68美元,涨幅0.93%,报73.98美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.84美元,涨幅1.09%,报78.09美元/桶。

 

CWG后市预测:

本周经济数据和风险事件相对较多,可谓是一个超级周,数据方面,将会迎来美国8月耐用品订单、欧元区9月景气指数、欧元区9月CPI数据、美国8月PCE物价指数和美国9月ISM制造业PMI等重磅经济数据;事件方面,将迎来德国大选后续影响、日本大选、美联储主席鲍威尔等多位美联储官员讲话、欧洲央行行长拉加德等多位欧洲央行官员讲话、英国央行央行贝利讲话以及美国财长耶伦的讲话。

 

机构分析:机构分析:三菱东京日联金融集团称,外汇市场对德国大选关注不多,因为市场认为欧洲和美国的财政政策的政策差异还不足以大幅改变未来的经济前景,由社民党、绿党和自民党组成的“红绿灯”联盟似乎最有可能,但昨晚的电视辩论揭示了绿党和社民党在涉及北溪项目和能源供应等政策问题上的分歧,因此与最近的选举类似,可能需要相当长的时间才能组建新政府;今年8月,“下一代欧盟”财政支出的推出,对欧元区宏观经济前景起到了推动作用。  

财经日历:

13:00 日本7月领先指标终值

14:00德国8月实际零售销售月率(%)

16:00 欧元区8月季调后货币供应M3年率(%)

20:00 加拿大截至9月24日当周全国经济信心指数

      2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

20:30 美国8月耐用品订单月率初值(%)

21:00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

22:00 美国9月达拉斯联储制造业活动指数

 

CWG金融知识:

美国8月耐用品订单(月率)初值:美国商务部公布,耐用品订单是指制造商接收到的生产耐用品订单总数量,耐用品是指计划持续使用三年或三年以上的商品,比如机动车和飞机等重工业产品。因为生产耐用品经常需要投入大量人力,物力和财力,所以对美国经济的发展有很大的影响力。最终的数据显示了美国制造业的活跃程度。若公布的数据录得高位将利好美元,反之则利空美元。

 

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