CWG Markets: 美元走低黄金上扬 关注两大央行决议

2021年10月28号

本交易日,亚盘时段日本央行10月利率决议数据发布;欧盘时段, 德国10月季调后失业率、新加坡当周燃料总库存、欧元区消费者信心指数终值及欧元区经济景气指数数据公布,后期还有欧洲央行10月利率决议;美盘时段,美国截至当周初请失业金人数、美国实际GDP年化季率初值、美国核心PCE物价指数年化季率初值及美国成屋签约销售指数月率数据公布。

​CWG专家内参2021年10月28日(周四):

前日公布数据及消息:

加拿大央行宣布结束QE,未来加息的可能性提高。

美国独立投行咨询公司:市场将欧洲央行首次加息预期提前至2023年初,有可能在2022年加息。有些投资者在战术上预计欧洲央行将采取鹰派立场,而我们预计欧洲央行可能会违背加息预期,上调利率将会有所推迟,导致欧元走低。

EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加426.8万桶至4.308亿桶。

德国财政部长:预计20021年德国政府总赤字将占GDP的7.25%左右,而4月份的预测为9%。

德国经济部长阿尔特迈尔:预计2021年德国GDP增速将低于预期;将2021年增长预测从3.5%降至2.6%;德国GDP增长明年将加速至4%以上。

消息称天然气危机助英国BP第三季大捞5亿美元暴利。

根据周三公布的调查,尽管通胀升高,德国11 月消费者信心仍持续位于高档,信心指数连续第二个月好转。11月GfK消费者信心指数从10月修正后的正0.4升至正0.9。路透调查预估为负0.5。

俄罗斯将于11月8日起向欧洲增加天然气供应 天然气价格可能走低。

巴西央行如约加息150个基点,宣布12月继续。

日本众院选情调查:执政党或拿下“绝对稳定多数”。

日本石油协会PAJ:希望欧佩克+将在下次会议上决定增产,以反映我们这个长期需要石油消费国家的要求。

 

市场波动:

美元指数盘尾下跌0.1%,收盘至93.86附近,美债收益率曲线趋平,因30年期国债收益率下降10个基点而2年期国债收益率上涨5基点。

欧元都在距离周二收盘价不到0.2%的范围内交投。欧元尾盘上涨约0.06%,收盘报1.1603附近。欧洲央行将于周四开会,料将采取鸽派立场。德国政府下调了今年的增长预期,因半导体供应瓶颈和能源成本上涨令复苏放缓。

英镑下跌0.16%,至1.3745。澳元兑美元升0.21%,报0.7517美元,此前数据显示,澳洲9月当季核心通胀年率升至2015年以来最高,令外界大感意外。该数据促使短期收益率飙升。

日元下跌0.29%,至113.83,仍在近期区间内,接近一周前触及的四年高位114.695。日本央行周四将召开会议,外界普遍预计该央行将下调经济评估,市场押注在可预见的未来不会加息。

现货黄金小幅收涨,报1796.85美元/盎司,随着对经济增长的担忧再度升温,全球债券收益率走低,推动黄金价格收复了早盘跌幅。COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1798.80美元/盎司;

美油大跌3%,刷新本周低点至至82.01美元/桶,美国上周原油库存增加426.8万桶。WTI 12月原油期货收跌1.99美元,跌幅2.35%,报82.66美元/桶;布伦特12月原油期货收跌1.82美元,跌幅2.10%,报84.58美元/桶。

 

CWG后市预测:

本交易日,亚盘时段日本央行10月利率决议数据发布;欧盘时段, 德国10月季调后失业率、新加坡当周燃料总库存、欧元区消费者信心指数终值及欧元区经济景气指数数据公布,后期还有欧洲央行10月利率决议;美盘时段,美国截至当周初请失业金人数、美国实际GDP年化季率初值、美国核心PCE物价指数年化季率初值及美国成屋签约销售指数月率数据公布。

 

机构分析:预计欧洲央行将按兵不动,同时维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.85万亿欧元不变。鉴于在9月的会议上已经决定了第四季度的PEPP购买速度,而关于资产购买计划的调整决定预计也要到12月的才会做出,因此本周即将召开的会议不会带来什么火花。会上可能会开始讨论后PEPP政策,但是市场不太可能在细节方面获得太多信息。最后,欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上的讲话可能会侧重于推迟目前2023年12月加息10个基点的市场定价。

 

财经日历:

10:00 日本央行10月利率决议

14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会

15:55 德国10月季调后失业率

16:00 新加坡截至10月27日当周燃料总库存

17:00 欧元区10月消费者信心指数终值

17:00 欧元区10月经济景气指数

19:45 欧洲央行10月利率决议

20:00 德国10月CPI年率初值

20:30 美国截至10月23日当周初请失业金人数

20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值

22:00 美国9月季调后成屋签约销售指数月率

 

CWG金融知识:

欧洲央行10月利率决议:欧洲央行是欧洲单一货币欧元的中央银行。欧洲央行利率决定对金融市场有著巨大影响。如果欧洲央行宣布加息将利好欧元,如果宣布维持利率不变或降息将利空欧元。不过由于利率变化通常提前被预计,因此真正的决定往往不会影响市场。欧洲央行召开的新闻发布会更应被重视,市场参与者将会密切关注该新闻发布会,以期找到进一步利率变化的线索。通常,新闻发布会上的措辞对欧洲央行怎样看待通胀和经济有重要暗示作用。如果欧洲央行行长认为通胀前景严峻且经济向好,市场参与者将认为加息几率提升。相反,如果其认为通胀处于控制中,其经济前景不佳,市场参与者将会认为未来不太可能加息。

 

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