CWG资讯:美国经济数据疲软,美元波动不大;金价微涨,市场监测日元是否受到干预

04 Jul, 2023

美元兑一篮子主要交易货币周一变化不大,兑日元上涨,在日本财务大臣上周警告汇市出现过度波动后,市场监测日元是否受到干预。金价上涨,美元和美债收益率因经济数据疲软而回落,使人们对美联储是否可能坚持其鹰派政策前景产生怀疑

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CWG Markets市场资讯2023年7月4日(周二):

 

汇讯摘要:

美元兑一篮子主要交易货币周一变化不大,兑日元上涨,在日本财务大臣上周警告汇市出现过度波动后,市场监测日元是否受到干预。金价上涨,美元和美债收益率因经济数据疲软而回落,使人们对美联储是否可能坚持其鹰派政策前景产生怀疑。

 

前日公布数据与消息:

金价周一上涨,美元和美债收益率因经济数据疲软而回落,使人们对美联储是否可能坚持其鹰派政策前景产生怀疑。金价在4月至6月的季度中累计下跌2.5%。OANDA的高级市场分析师Edward Moya称:“黄金可能已经在1900左右找到了一个舒适价位。这种水平上出现了一些补仓......上周市场似乎在慢慢消化美联储更进一步加息的预期,但未来的数据或表明这可能不会发生,可能真的只会再加息一次。”

 

两年/10年期美国公债收益率差出现1981年以来最严重倒置,反映出人们对美联储延长加息周期将使美国陷入衰退的担忧。 这同样支撑避险黄金。期货市场早在5月就预计美联储将在9月会议上降息,现预计第一次降息将出现在明年1月。在数据显示美国6月制造业进一步下滑后,黄金也从美元的回落中获得了支持。


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外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,预计美联储会议纪要公布之前,金价可能会陷于1900-1930美元的区间,记录可能包含关于政策的进一步线索。

 

油价周一收跌1%,对全球经济放缓和美国可能加息的担忧盖过了主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布8月降低供应的影响。据沙特阿拉伯国家通讯社报道,该国周一表示,将把自愿减产100万桶/日的计划再延长一个月,至8月底。

 

企业调查显示6月全球工厂活动下滑,需求低迷让出口前景蒙上阴影,油价应声下跌。


上周五对经济进一步放缓打击燃料需求的担忧加剧,美国通胀仍高于美联储2%的目标,引发了人们对进一步加息的担忧。


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合伙人John Kilduff称:“石油正面临严重的经济阻力,市场正试图弄清楚在这种情况下进一步削减原油供应意味着什么。”


俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)表示,俄罗斯寻求与沙特一起收紧全球原油供应并提振价格,俄将在8月把石油出口减少50万桶/日。


削减量相当于全球供应量的1.5%,让石油输出国组织(OPEC)和其包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+联盟承诺的总减产量达到516万桶/日。

 

美元兑一篮子主要交易货币周一变化不大,兑日元上涨,在日本财务大臣上周警告汇市出现过度波动后,市场监测日元是否受到干预。美元最初走软,因美国制造业在6月份进一步下滑,降至上次经济受到新冠大流行初期冲击时的水平。


美国供应管理协会(ISM)表示,其制造业PMI从5月份的46.9降至46.0,是2020年5月以来的最低读数。这标志着PMI连续第八个月低于表明收缩的50门槛。


纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说,“ISM的关键是支付的价格,这比预期的要弱得多,ISM数据让美元缩小了先前的涨幅。”


ISM
调查与经济衰退相一致,因为工厂出厂价格压力继续放缓,表明美国的通胀正在得到控制。但其他数据,如非农就业人数、初请失业金和住房开工率,表明美国经济继续增长,这对于那些预计通胀在夏末再次回升的人来说是一种担忧。


纽约OANDA的高级市场分析师Ed Moya说,“这个通胀过程的底部将在下周出现,然后我们可能会看到价格上涨,”他指的是7月12日公布的消费者价格指数(CPI);“这个市场如此固执地认为这些价格走势将是单向的,那么它将会被粗暴地唤醒。”


对利率敏感的两年期公债的收益率起初因这一消息而下降,后来走高,美元也是如此。两年期公债收益率创下了4.963%的近四个月高点。


ISM
调查对制造商支付价格的衡量标准从上月的44.2降至6月的41.8,因为供应链中的瓶颈问题有所缓解,而较高的借款成本抑制了需求。


日元兑美元跌至近八个月的低点,预计将有干预行动,此前财务大臣铃木俊一周五警告说,在日元走软超过145门槛时,投资者不要过度抛售日元。


日本在去年9月买入了日元,这是日本自1998年以来首次进入市场提振其货币,此前日本央行决定维持超宽松政策,使日元汇率跌至1美元兑145日元。它在10月再次进行干预,因日元暴跌至151.94的32年低点;日元对美元走弱0.25%,至每美元兑换144.68日元。


欧元出现反弹,早些时候下跌,因数据显示欧元区工厂活动放缓重新引发对经济增长的担忧。在连续三个季度上涨后,欧元因全球经济放缓的担忧承压。


由于欧洲央行持续的政策紧缩抽走了资金,欧元区6月制造业活动的收缩速度超过了最初的预期。欧元尾盘上涨0.01%至1.0911美元。

 

美元指数技术分析:

美指周一上涨在103.30之下遇阻,下跌在102.70之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向102.70--102.45之间。今天美指短线阻力在103.20--103.25,短线重要阻力在103.50--103.55。今天美指短线支持在102.70--102.75,短线重要支持在102.45--102.50。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0870之上受到支持,上涨在1.0935之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0875之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0940--1.0970之间。今天欧美短线阻力在1.0935--1.0940,短线重要阻力在1.0965--1.0970。今天欧美短线支持在1.0875--1.0880,短线重要支持在1.0840--1.0845。

 

黄金技术分析:

黄金周一下跌在1909.00之上受到支持,上涨在1931.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1910.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1932.00--1942.00之间。今天黄金短线阻力在1931.00--1932.00,短线重要阻力1941.00--1942.00。今天黄金短线支持在1910.00--1911.00,短线重要支持在1899.00--1900.00。

 

主要财经数据

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国际假期预告

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月3日(周一)收盘下跌68.95点,跌幅0.43%,报16078.95点;

英国富时100指数7月3日(周一)收盘下跌3.26点,跌幅0.04%,报7528.27点;
法国CAC40指数7月3日(周一)收盘下跌13.36点,跌幅0.18%,报7386.70点;
欧洲斯托克50指数7月3日(周一)收盘下跌0.14点,跌幅0.00%,报4398.95点;
西班牙IBEX35指数7月3日(周一)收盘上涨48.53点,涨幅0.51%,报9641.53点;
意大利富时MIB指数7月3日(周一)收盘上涨219.17点,涨幅0.78%,报28450.00点。

 

美国股市收盘:道琼斯工业指数上涨0.03%,报34418.47点;标普500指数上涨0.12%,报4455.59点;纳斯达克指数上涨0.21%,报13816.77点。

 

主要商品收盘:美国期金结算价报1929.50美元,变化不大。 布伦特原油期货下跌1%,,结算价报每桶74.65美元;美国原油期货下跌1.2%,报69.79美元。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.25---102.70的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0940---1.0875的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2725---1.2655的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9000---0.8935的区间上限卖出,有效破位35个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在145.10---144.15的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6700---0.6640的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3275---1.3230的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金/美元:可以在1932.00---1911.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

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