CWG资讯:美国交易员因公共假期休假,市场整体保持平静;黄金在清淡的假日交易中上涨,投资者寻求更多美联储利率线索

05 Jul, 2023

美元兑日元周二下跌,市场对日本干预的迹象保持高度警惕,但由于美国交易员因公共假期休假,市场整体保持平静。金价走高,因为一些交易商押注最近疲软的美国经济数据可能促使美联储重新考虑其加息轨迹,同时也在等待联储发布上次会议记录,以寻找未来利率路径的进一步线索

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CWG Markets市场资讯2023年7月5日(周三):

 

汇讯摘要:

美元兑日元周二下跌,市场对日本干预的迹象保持高度警惕,但由于美国交易员因公共假期休假,市场整体保持平静。金价走高,因为一些交易商押注最近疲软的美国经济数据可能促使美联储重新考虑其加息轨迹,同时也在等待联储发布上次会议记录,以寻找未来利率路径的进一步线索。

 

前日公布数据与消息:

金价周二走高,因为一些交易商押注最近疲软的美国经济数据可能促使美联储重新考虑其加息轨迹,同时也在等待联储发布上次会议记录,以寻找未来利率路径的进一步线索。

 

瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,“周一公布的美国经济数据(包括PMI)弱于预期,对黄金构成了支撑,市场参与者将密切跟踪即将公布的美国就业市场数据,观察美国之前的加息是否会使经济放缓。但周三的美联储6月会议记录可能会很鹰派,与鲍威尔最近的证词一致。”   


根据CME的Fedwatch工具,投资者认为7月份加息25个基点的可能性接近86%。本周市场还将关注非农就业数据,此前公布的数据显示,美国制造业在6月出现下滑。

 

油价周二攀升2%,市场在主要石油出口国沙特和俄罗斯8月削减供应与全球经济前景疲软之间进行权衡。

 

沙特周一表示,将把自愿减产100万桶/日的计划延长到8月。俄罗斯和阿尔及利亚称自愿将8月产量和出口规模分别降低50万桶/日和2万桶/日。


PVM
分析师Tamas Varga称,如果完全落实,供应将较2022年8月共计减少536万桶/日,甚至可能更多,因为OPEC+联盟中的几个产油国无法完成其产量配额。现在总的减产规模超过500万桶/日,占全球石油产量的5%。


Lipow Oil Associates
总裁Andrew Lipow表示:“显然,沙特正在采取主动和先发制人的措施来稳定原油价格,同时寄望油价上涨至每桶80美元,以维持国内预算。”


指标原油在上一交易日收跌约1%,黯淡的宏观经济前景导致稍早涨幅回吐。 美国市场周二因独立日假期休市。


企业调查显示,由于需求低迷,全球工厂活动出现下滑,美国制造业活动6月也进一步下降,达到新冠大流行第一波感染出现时的水平。一些分析人士称,这种更广泛的不确定性可能会给OPEC+收紧供应的努力蒙上阴影。

 

美元兑日元周二下跌,市场对日本干预的迹象保持高度警惕,但由于美国交易员因公共假期休假,市场整体保持平静。美元兑日元下跌0.28%,至144.26,周一上涨0.27%。但美元兑日元仍然接近上周触及的145.07的近八个月低点,当时促使日本财务大臣铃木俊一警告不要过度抛售日元。


市场活动相对低迷,因美国市场适逢7月4日公共假期休市。投资者还在等待周五的美国非农就业报告,该报告可能影响美联储的下一步决定。


欧元兑美元下跌0.15%,报1.089美元;英镑上涨0.28%,报1.273美元。跟踪美元兑六个主要竞争货币汇率的美元指数报102.95,变化不大。


加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示:“感觉每周都会有一些事情发生,本周我们在等待美国的非农就业数据。”


澳洲联储周二将利率维持在4.10%不变,称希望有更多时间来评估过去加息的影响,但警告说可能需要进一步紧缩,以使通胀得到控制。


根据衍生品市场的定价,在显示5月通胀放缓程度略高于预期的数据公布后,市场倾向于预计澳洲联储将在周二保持利率不变,但押注未来利率路径的交易员预计,本周期至少还有一次加息。


6
月份全球多家央行加息。路透的数据显示,监管10种交易量最大货币的九家央行在6月开会时,有七家上调了利率,两家选择维持利率不变。


在整个外汇市场,投资者仍在关注日本当局可能采取的阻止日元下跌的干预措施。


周二早些时候,日本财务省财务官神田真人表示,官员们几乎每天都在与美国财政部长耶伦和其他海外当局就货币和更广泛的金融市场进行密切接触。


日本在去年9月买入了日元,这是日本自1998年以来首次进入市场提振本国货币,此前日本央行承诺只要有需要就维持超宽松政策,导致日元兑美元汇率跌至145日元。去年10月在日元兑美元暴跌至151.94日元的32年低点后,日本再次出手干预。


他说,“日本央行仍然不愿意退出YCC政策,这将导致美元走高,”指的是日本的收益率曲线控制政策,该措施使日本公债收益率保持在低位。Tan说,美元兑日元有可能升过150,这将使干预“更有可能”。

 

美元指数技术分析:

美指周二上涨在103.10之下遇阻,下跌在102.85之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.75之上受到支持,后市上涨的目标将会指向103.15--103.25之间。今天美指短线阻力在103.10--103.15,短线重要阻力在103.20--103.25。今天美指短线支持在102.90--102.95,短线重要支持在102.70--102.75。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0880之上受到支持,上涨在1.0920之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0930之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0870--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910,短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875,短线重要支持在1.0860--1.0865。

 

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1919.00之上受到支持,上涨在1931.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1931.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1920.00--1914.00之间。今天黄金短线阻力在1930.00--1931.00,短线重要阻力1936.00--1937.00。今天黄金短线支持在1920.00--1921.00,短线重要支持在1914.00--1915.00。

 

主要财经数据

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月4日(周二)收盘下跌41.69点,跌幅0.26%,报16039.35点;

英国富时100指数7月4日(周二)收盘下跌6.72点,跌幅0.09%,报7520.54点;
法国CAC40指数7月4日(周二)收盘下跌16.77点,跌幅0.23%,报7369.93点;
欧洲斯托克50指数7月4日(周二)收盘下跌6.40点,跌幅0.15%,报4391.75点;
西班牙IBEX35指数7月4日(周二)收盘下跌57.13点,跌幅0.59%,报9587.67点;
意大利富时MIB指数7月4日(周二)收盘下跌51.90点,跌幅0.18%,报28395.00点。

美国股市收盘:

美国假日休市。

主要商品收盘:美国期金上涨0.3%,至每盎司1935.90美元。布伦特原油期货结算价报每桶76.25美元,上涨1.60美元。美国原油期货上涨1.44美元,报71.23美元。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.25---102.80的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0930---1.0860的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2745---1.2660的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8990---0.8935的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在145.00---143.95的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6720---0.6660的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3255---1.3175的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金/美元:可以在1931.00---1915.00的区间上限卖出,有效破位6美元止损,目标在区间的下限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

 

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