CWG资讯:美元周四在短暂反弹后回落,数据显示美国劳动力市场依然强劲,增加了美联储本月晚些时候加息的可能性,金价下滑至近一周最低

07 Jul, 2023

美元周四在短暂反弹后回落,数据显示美国劳动力市场依然强劲,增加了美联储本月晚些时候加息的可能性,金价下滑至近一周最低

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CWG Markets市场资讯2023年7月7日(周五):

 

汇讯摘要:

美元周四在短暂反弹后回落,数据显示美国劳动力市场依然强劲,增加了美联储本月晚些时候加息的可能性,金价下滑至近一周最低。

 

前日公布数据与消息:

金价周四下滑至近一周最低,此前,好于预期的美国民间就业数据推动了对美联储将进一步加息的预期,促使美国公债收益率攀升。

 

美国6月民间就业增长超过预期,这表明尽管经济衰退的风险越来越大,但劳动力市场仍根基稳固。就业数据公布,指标美国10年期公债收益率触及逾四个月最高,两年期美债收益率触及2007年6月以来最高。


High Ridge Futures
金属交易主管David Meger称,“我们看到的黄金疲态反映出对美联储更有可能在7月会议上加息的预期,我们看到续请失业金人数有所下降,ADP民间就业数据好于预期。因此,我们看到收益率上升,所以金市进一步承压。”


数据显示,上周美国初请失业金人数仅小幅增加,这表明劳动力市场状况只是在逐步缓解。


美国达拉斯联邦储备银行主席洛根(Lorie Logan)表示,有理由在6月的政策会议上加息,此番发言确认了她的观点,即需要进一步加息来让仍然强劲的经济降温。  


芝商所(CME)的Fedwatch工具显示,在美联储上月暂停加息后,投资者现在认为7月加息25个基点的可能性有92%。

 

油价周四接近持平,市场在美国原油供应趋紧与美国加息可能性提高之间权衡,加息可能会削弱能源需求。

 

市场一直预期美国和欧洲的利率将进一步上升,以打击顽固的通胀。会议记录显示,美联储决策者一致同意在6月会议上保持利率不变,以留出时间评估是否需要进一步加息,但绝大多数决策者都预计最终需要进一步收紧政策。美国利率期货市场周四提高了美国再次加息的可能性,此前公布的数据显示,6月民间就业猛增。


美国能源信息署(EIA)的数据显示,美国上周原油库存下降幅度超过预期。上周原油库存下降150万桶,至4.522亿桶,路透访查分析师预期为下降100万桶。美国汽油和馏分油库存也有所下降。


Lipow Oil Associates
总裁Andrew Lipow说,“虽然今天的库存数据对油价有支持作用,但石油市场正被对进一步加息的担忧所主导,同时,OPEC+,特别是沙特阿拉伯和俄罗斯,均重申对控制产量和出口的承诺。”最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯宣布8月将进行新一轮减产。现在的减产总量超过500万桶/日,相当于全球石油产量的5%。


上述减产消息,加上美国原油库存降幅大于预期,为价格提供了一些支持。接近OPEC的消息人士称,OPEC在本月晚些时候首次公布其对明年石油需求增长的展望时,可能保持乐观的看法,预计需求将较今年有所放缓,但增幅仍料高于平均水平。

 

美元周四在短暂反弹后回落,数据显示美国劳动力市场依然强劲,增加了美联储本月晚些时候加息的可能性。

 

ADP全国就业报告显示,6月民间就业岗位猛增,创2022年2月以来最大增幅,美国劳工部表示,上周初请失业金人数仅略有上升。随后,供应管理协会(ISM)的一项调查显示,美国服务业6月增长快于预期,新订单增加,进一步显示在货币政策收紧的情况下,美国经济仍具有韧性。


NatWest Markets
的G10外汇策略主管Brian Daingerfield表示:“今天的强劲数据更像是‘好消息就是坏消息’的那种感觉。将其与股市的反应结合起来,就可以清楚地了解今天的美元的走势。可以将这称为避险走势,美联储将进一步收紧货币政策,这会对风险资产产生负面影响。”


芝商所(CME)的FedWatch工具显示,期货市场预计决策者在7月26日结束为期两天的会议时加息25个基点的可能性升至92.4%。


两年期美国公债收益率升至5%以上,达到16年来的最高水平,美国股市则因利率将在更长时间内保持较高水平的前景而下跌。


ISM
的调查显示,衡量企业支付价格的指标降至逾三年最低,表明通胀将继续降温,但美联储决策者仍再次暗示未来将加息。


达拉斯联储主席洛根表示,她非常担心“通胀是否会持续且及时地回到目标水平”。


富瑞金融集团(Jefferies)全球外汇主管Brad Bechtel表示,主要央行大多都在微调货币政策,在加息和暂停加息之间交替,目前尚不清楚何时会采取行动。


他表示,“鉴于所有这些央行在某种程度上、形态或形式上都或多或少处于同一位置,美元将很难”在某个方向上有大走势。


避险日元兑美元上升0.39%,至144.09,主要央行大幅收紧货币政策导致了对全球增长前景的担忧,打击风险偏好。


英镑兑欧元和美元触及两周高位,金融市场押注英国央行将在明年初把利率提高至6.5%,导致英国两年期公债收益率升至2008年6月以来的最高水平。


满地可银行资本市场全球外汇策略师Stephen Gallo表示:“外汇市场更多地采用‘一维方法’来交投“英国病”(指英国经济衰退),他表示:“不因预期经济放缓而抛售英镑,而是根据利差买入英镑。”

 

美元指数技术分析:

美指周四上涨在103.60之下遇阻,下跌在102.90之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.85之上受到支持,后市上涨的目标将会指向103.55--103.90之间。今天美指短线阻力在103.50--103.55,短线重要阻力在103.85--103.90。今天美指短线支持在102.85--102.90,短线重要支持在102.55--102.60。

 

欧元/美元技术分析:

欧美周四下跌在1.0830之上受到支持,上涨在1.0900之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0840之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0910--1.0940之间。今天欧美短线阻力在1.0905--1.0910,短线重要阻力在1.0935--1.0940。今天欧美短线支持在1.0840--1.0845,短线重要支持在1.0805--1.0810。

 

黄金技术分析:

黄金周四下跌在1902.00之上受到支持,上涨在1928.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1925.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1899.00--1888.00之间。今天黄金短线阻力在1924.00--1925.00,短线重要阻力1938.00--1939.00。今天黄金短线支持在1899.00--1900.00,短线重要支持在1888.00--1889.00。

 

主要财经数据

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财经大事件:

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市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数7月6日(周四)收盘下跌414.63点,跌幅2.60%,报15522.95点;

英国富时100指数7月6日(周四)收盘下跌159.76点,跌幅2.15%,报7282.34点;
法国CAC40指数7月6日(周四)收盘下跌228.52点,跌幅3.13%,报7082.29点;
欧洲斯托克50指数7月6日(周四)收盘下跌127.76点,跌幅2.94%,报4222.95点;
西班牙IBEX35指数7月6日(周四)收盘下跌198.34点,跌幅2.09%,报9287.96点;
意大利富时MIB指数7月6日(周四)收盘下跌708.18点,跌幅2.51%,报27512.00点

 

美国股市收盘:道琼斯指数7月6日(周四)收盘下跌365.92点,跌幅1.07%,报33922.72点;
标普500指数7月6日(周四)收盘下跌34.84点,跌幅0.78%,报4411.98点;
纳斯达克综合指数7月6日(周四)收盘下跌112.61点,跌幅0.82%,报13679.04点。

 

主要商品收盘:美国期金下跌0.6%,结算价报1915.40美元。布伦特原油期货结算价报每桶76.52美元,下跌0.13美元,美国原油期货微涨0.01美元,至每桶71.80美元。

 

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在103.55---102.85的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0910---1.0845的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2785---1.2695的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8990---0.8940的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在144.70---143.60的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6675---0.6585的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3395---1.3300的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

黄金/美元:可以在1925.00---1900.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

 

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

 

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

 

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

 

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